Análise da empresa Cyber Security Cloud, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 6.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.44%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- O preço (2864 ¥) é superior à avaliação justa (592.29 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
- O retorno das ações no último ano (-10.53%) é inferior à média do setor (33.12%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cyber Security Cloud, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | -0% | -0.8% |
| 90 dias | -4.8% | -10.8% | 3.8% |
| 1 ano | -10.5% | 33.1% | 16.3% |
4493 vs Setor: Cyber Security Cloud, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -43.65% no ano passado.
4493 vs Mercado: Cyber Security Cloud, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.82% no ano passado.
Preço estável: 4493 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4493 com volatilidade semanal de -0.2025% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2864 ¥) é superior ao preço justo (592.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2864 ¥) é 79.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.62) é inferior ao do setor como um todo (196.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.62) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.93) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.93) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.51) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.51) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.69) é inferior ao do setor como um todo (134.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.69) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.44%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.44%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.28%) é superior ao do setor como um todo (5.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.28%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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