Análise da empresa Adeka Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2744 ¥) é inferior ao preço justo (3133.42 ¥)
- Os dividendos (4.27%) são superiores à média do setor (4.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.42%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-10.69%) é inferior à média do setor (0.079%).
- O nível de dívida atual 14% aumentou em 5 anos de 13.12%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adeka Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | 0% | 22.1% | -3.5% |
| 1 ano | -10.7% | 0.1% | -5.2% |
4401 vs Setor: Adeka Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -10.77% no ano passado.
4401 vs Mercado: Adeka Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.45% no ano passado.
Preço estável: 4401 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4401 com volatilidade semanal de -0.2055% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2744 ¥) é inferior ao preço justo (3133.42 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2744 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.51) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.51) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9816) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9816) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.834) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.834) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (125.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.42%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.42%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.41%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.41%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.7%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.51%) estão num nível confortável.
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