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Análise da empresa Japan System Techniques Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.16%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 0.3918% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.82%) é superior à média do setor (ROE=13.11%)
Contras
- O preço (1991 ¥) é superior à avaliação justa (1888.51 ¥)
- Os dividendos (2.69%) estão abaixo da média do setor (30.47%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Japan System Techniques Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 26.5% | -1.3% |
| 90 dias | 9.9% | 38.8% | 12.8% |
| 1 ano | 14.2% | 0% | 4% |
4323 vs Setor: Japan System Techniques Co., Ltd. superou o setor "Technology" em 14.16% no ano passado.
4323 vs Mercado: Japan System Techniques Co., Ltd. superou o mercado em 10.19% no ano passado.
Preço estável: 4323 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4323 com volatilidade semanal de 0.2724% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1991 ¥) é superior ao preço justo (1888.51 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1991 ¥) é 5.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.27) é inferior ao do setor como um todo (275.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.27) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (207.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8981) é inferior ao do setor como um todo (206.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8981) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.07) é inferior ao do setor como um todo (214.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.07) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1136.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1136.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.82%) é superior ao do setor como um todo (13.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.82%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.15%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.15%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.07%) é superior ao do setor como um todo (12.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% está abaixo da média do setor '30.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.03%) estão num nível desconfortável.
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