Análise da empresa UBE Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.81%) são superiores à média do setor (4.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.52%) é superior à média do setor (ROE=3.71%)
Contras
- O preço (2907.5 ¥) é superior à avaliação justa (2449.52 ¥)
- O retorno das ações no último ano (3.33%) é inferior à média do setor (8.15%).
- O nível de dívida atual 27.05% aumentou em 5 anos de 26.31%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UBE Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 25.9% | -1.9% |
| 90 dias | -13.2% | 8.6% | 2.6% |
| 1 ano | 3.3% | 8.1% | 16.5% |
4208 vs Setor: UBE Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -4.82% no ano passado.
4208 vs Mercado: UBE Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.18% no ano passado.
Preço estável: 4208 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4208 com volatilidade semanal de 0.064% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2907.5 ¥) é superior ao preço justo (2449.52 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2907.5 ¥) é 15.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.19) é inferior ao do setor como um todo (118.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.19) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6202) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6202) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5687) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5687) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.02) é inferior ao do setor como um todo (146.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.02) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-513.66%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-2.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-513.66%) é inferior ao retorno do setor (21.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.52%) é superior ao do setor como um todo (3.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.81%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.81%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.3768%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.3768%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.71%) estão num nível confortável.
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