Análise da empresa Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 4.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.92%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (3730 ¥) é superior à avaliação justa (3486.08 ¥)
- Os dividendos (2.22%) estão abaixo da média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (13.1%) é inferior à média do setor (25.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | 4.7% | -0.6% |
| 90 dias | -0.9% | -15.7% | 0.9% |
| 1 ano | 13.1% | 25.8% | 9.4% |
4186 vs Setor: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -12.69% no ano passado.
4186 vs Mercado: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. superou o mercado em 3.7% no ano passado.
Preço estável: 4186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4186 com volatilidade semanal de 0.252% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3730 ¥) é superior ao preço justo (3486.08 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3730 ¥) é 6.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.67) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.67) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6292) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6292) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7579) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7579) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.98) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.92%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.92%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% está abaixo da média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.14%) estão num nível confortável.
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