TSE: 4186 - Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -9.22%
Rendimento de dividendos: +2.29%
Setor: Technology

Análise da empresa Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (3377 ¥) é inferior ao preço justo (4331.19 ¥)
  • O nível de dívida atual 4.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.04%.

Contras

  • Os dividendos (2.29%) estão abaixo da média do setor (29.42%).
  • O retorno das ações no último ano (-27.79%) é inferior à média do setor (47.4%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.92%) é inferior à média do setor (ROE=11.85%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Technology Índice
7 dias -2.3% 0% -6.1%
90 dias -5.8% 29.1% -10.4%
1 ano -27.8% 47.4% -10.2%

4186 vs Setor: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -75.2% no ano passado.

4186 vs Mercado: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.55% no ano passado.

Preço estável: 4186 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 4186 com volatilidade semanal de -0.5345% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.67
P/S: 0.7579

3.2. Receita

EPS 314.9
ROE 6.92%
ROA 5.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3377 ¥) é inferior ao preço justo (4331.19 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3377 ¥) é 28.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.67) é inferior ao do setor como um todo (220.86).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.67) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6292) é inferior ao do setor como um todo (156.38).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6292) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7579) é inferior ao do setor como um todo (155.24).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7579) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.98) é inferior ao do setor como um todo (163.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.6% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.6%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.93%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.92%) é inferior ao do setor como um todo (11.85%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.32%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 6.04% para 4.16%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 82.49% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% está abaixo da média do setor '29.42%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.14%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

9.3. Comentários