Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

Lucratividade por seis meses: +76.12%
Rendimento de dividendos: 1.65%
Setor: Technology

Análise da empresa Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (29.57%) é maior que a média no setor (0%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (1.65%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 14.35%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Technology Índice
7 dias 3% 0% 4.5%
90 dias 19% 37.1% 16.6%
1 ano 29.6% 0% 16.9%

4186 vs Setor: Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 29.57% зз поо sentido.

4186 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 12.65% no ano passado.

Preço estável: 4186 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.88
P/S: 2.13

3.2. Receita

EPS 187.1
ROE 11.8%
ROA 8.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.61%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4568 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (4568 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (18.88) é menor que o do setor como um todo (269.88).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (18.88) é menor que o do mercado como um todo (145.33).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.01) é menor que o do setor como um todo (265.47).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.01) é menor que o do mercado como um todo (148.5).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (265.12).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (149.54).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (273.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (147.75).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 25.69%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (25.69%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.82%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (14.35%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.43%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.5%) é maior que o do setor como um todo (5.64%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.5%) é maior que o do mercado como um todo (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.6%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (30.84%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

9.3. Comentários