Análise da empresa JSR Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (87999999991200 ¥) é superior à avaliação justa (235.24 ¥)
- Os dividendos (2.6E-5%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (-100%) é inferior à média do setor (-0.1524%).
- O nível de dívida atual 23.21% aumentou em 5 anos de 12.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.52%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JSR Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | -0% | -2% |
| 90 dias | -100% | 16.3% | 1% |
| 1 ano | -100% | -0.2% | 0.8% |
4185 vs Setor: JSR Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -99.85% no ano passado.
4185 vs Mercado: JSR Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.82% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 4185 é mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 4185 com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87999999991200 ¥) é superior ao preço justo (235.24 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87999999991200 ¥) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3632194201.72) é superior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3632194201.72) é superior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (196421197.66) é superior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (196421197.66) é superior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (195359070.48) é superior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (195359070.48) é superior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1854201917.02) é superior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1854201917.02) é superior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.52%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7472%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7472%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.36%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.6E-5% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.6E-5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.6E-5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.07%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
