Análise da empresa Kyowa Kirin Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.28%) são superiores à média do setor (2.58%).
- O retorno das ações no último ano (0.1057%) é superior à média do setor (-0.6139%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.71%) é superior à média do setor (ROE=-9.32%)
Contras
- O preço (2671.5 ¥) é superior à avaliação justa (2033.09 ¥)
- O nível de dívida atual 2.36% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -0% | 2.9% |
| 90 dias | -8% | -0% | 6.2% |
| 1 ano | 0.1% | -0.6% | 19.6% |
4151 vs Setor: Kyowa Kirin Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 0.7196% no ano passado.
4151 vs Mercado: Kyowa Kirin Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.49% no ano passado.
Preço estável: 4151 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4151 com volatilidade semanal de 0.002% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2671.5 ¥) é superior ao preço justo (2033.09 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2671.5 ¥) é 23.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.57) é inferior ao do setor como um todo (110.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.57) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (70.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.86) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.57) é inferior ao do setor como um todo (18.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.57) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.71%) é superior ao do setor como um todo (-9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.71%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do setor como um todo (-9.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% é superior à média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.75%) estão num nível confortável.
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