Análise da empresa Nippon Carbide Industries Co., Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.7%) são superiores à média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (4.66%) é superior à média do setor (-39.12%).
- O nível de dívida atual 18.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.03%.
Contras
- O preço (1945 ¥) é superior à avaliação justa (1069.18 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.13%) é inferior à média do setor (ROE=9.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Carbide Industries Co., Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 0% | -0.6% |
| 90 dias | 7.8% | 0% | -14.3% |
| 1 ano | 4.7% | -39.1% | -15.1% |
4064 vs Setor: Nippon Carbide Industries Co., Inc. superou o setor "" em 43.78% no ano passado.
4064 vs Mercado: Nippon Carbide Industries Co., Inc. superou o mercado em 19.81% no ano passado.
Preço estável: 4064 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4064 com volatilidade semanal de 0.0896% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1945 ¥) é superior ao preço justo (1069.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1945 ¥) é 45% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.66) é inferior ao do setor como um todo (118.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.66) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5096) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5096) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4081) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4081) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (125.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.13%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.63%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.21%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.16%) estão num nível confortável.
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