Análise da empresa Taki Chemical Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.72%.
Contras
- O preço (3425 ¥) é superior à avaliação justa (1808.86 ¥)
- Os dividendos (2.75%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O retorno das ações no último ano (-18.81%) é inferior à média do setor (32.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.01%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Taki Chemical Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | 1.4% | 3.7% |
| 90 dias | -6.1% | 1.4% | -1.6% |
| 1 ano | -18.8% | 32.5% | -0.1% |
4025 vs Setor: Taki Chemical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -51.27% no ano passado.
4025 vs Mercado: Taki Chemical Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.69% no ano passado.
Preço estável: 4025 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4025 com volatilidade semanal de -0.3618% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3425 ¥) é superior ao preço justo (1808.86 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3425 ¥) é 47.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.24) é inferior ao do setor como um todo (117.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.24) é inferior ao do mercado como um todo (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8495) é inferior ao do setor como um todo (98.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8495) é inferior ao do mercado como um todo (111.96).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8263) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8263) é inferior ao do mercado como um todo (112.81).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.07) é inferior ao do setor como um todo (115.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.07) é inferior ao do mercado como um todo (112.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.01%) é inferior ao do mercado como um todo (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.76%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.86%) estão num nível confortável.
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