Análise da empresa Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (363.6 ¥) é inferior ao preço justo (379.5 ¥)
Contras
- Os dividendos (3.68%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- O retorno das ações no último ano (11.59%) é inferior à média do setor (32.42%).
- O nível de dívida atual 39.73% aumentou em 5 anos de 26.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.19%) é inferior à média do setor (ROE=9.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | 4.7% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | 11.6% | 32.4% | -7.9% |
4005 vs Setor: Sumitomo Chemical Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -20.84% no ano passado.
4005 vs Mercado: Sumitomo Chemical Company, Limited superou o mercado em 19.44% no ano passado.
Preço estável: 4005 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4005 com volatilidade semanal de 0.2228% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (363.6 ¥) é inferior ao preço justo (379.5 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (363.6 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (102.51) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (102.51) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4705) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4705) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2239) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2239) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.33) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.33) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -134.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-134.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.19%) é inferior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.7%) é inferior ao do setor como um todo (3.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.7%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (281.08%) estão num nível desconfortável.
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