Análise da empresa Resonac Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (33.55%) é superior à média do setor (-0.1524%).
Contras
- O preço (4038 ¥) é superior à avaliação justa (883.47 ¥)
- Os dividendos (3.24%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- O nível de dívida atual 49.45% aumentou em 5 anos de 27.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.43%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Resonac Holdings Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | -0% | 3.9% |
| 90 dias | 2.6% | 16.3% | 3.4% |
| 1 ano | 33.5% | -0.2% | 10.2% |
4004 vs Setor: Resonac Holdings Corporation superou o setor "" em 33.7% no ano passado.
4004 vs Mercado: Resonac Holdings Corporation superou o mercado em 23.32% no ano passado.
Preço estável: 4004 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4004 com volatilidade semanal de 0.6451% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4038 ¥) é superior ao preço justo (883.47 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4038 ¥) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.36) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.36) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8933) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8933) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4011) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4011) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.71) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.71) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9328%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9328%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.18%) estão num nível confortável.
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