Análise da empresa Mitsubishi Paper Mills Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (678 ¥) é inferior ao preço justo (849.04 ¥)
- O nível de dívida atual 36.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.46%.
Contras
- Os dividendos (2.41%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (15.15%) é inferior à média do setor (32.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.12%) é inferior à média do setor (ROE=6.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Paper Mills Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 44.9% | -6.5% | -6.1% |
| 1 ano | 15.2% | 32.4% | -4.2% |
3864 vs Setor: Mitsubishi Paper Mills Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -17.27% no ano passado.
3864 vs Mercado: Mitsubishi Paper Mills Limited superou o mercado em 19.4% no ano passado.
Preço estável: 3864 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3864 com volatilidade semanal de 0.2914% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (678 ¥) é inferior ao preço justo (849.04 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (678 ¥) é 25.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2955) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2955) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1389) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1389) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 84.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (84.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.12%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.8%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.2021%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.2021%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.35%) estão num nível desconfortável.
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