Análise da empresa Comture Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.72%) é superior à média do setor (18.21%).
- O nível de dívida atual 0.8532% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.65%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- O preço (1866 ¥) é superior à avaliação justa (1244.59 ¥)
- Os dividendos (3.11%) estão abaixo da média do setor (10.23%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Comture Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -11.1% | 4.1% |
| 90 dias | 32.8% | -20.8% | 1.1% |
| 1 ano | 23.7% | 18.2% | 20.9% |
3844 vs Setor: Comture Corporation superou o setor "Technology" em 5.51% no ano passado.
3844 vs Mercado: Comture Corporation superou o mercado em 2.78% no ano passado.
Preço estável: 3844 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3844 com volatilidade semanal de 0.4562% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1866 ¥) é superior ao preço justo (1244.59 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1866 ¥) é 33.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.26) é inferior ao do setor como um todo (196.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.26) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.78) é inferior ao do setor como um todo (131.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.78) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do setor como um todo (134.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (16.33%) é superior ao retorno médio de 5 anos (14.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (16.33%) excede o retorno do setor (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.65%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.65%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.88%) é superior ao do setor como um todo (5.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.88%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.25%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.25%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% está abaixo da média do setor '10.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.32%) estão num nível confortável.
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