Análise da empresa Drecom Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 45.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.2%.
Contras
- O preço (946 ¥) é superior à avaliação justa (28.55 ¥)
- Os dividendos (0.9681%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- O retorno das ações no último ano (-26.33%) é inferior à média do setor (32.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.84%) é inferior à média do setor (ROE=10.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Drecom Co.,Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.4% | -0% | -1.6% |
| 90 dias | 26.9% | 0% | -7.6% |
| 1 ano | -26.3% | 33% | -5.2% |
3793 vs Setor: Drecom Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -59.3% no ano passado.
3793 vs Mercado: Drecom Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.17% no ano passado.
Preço estável: 3793 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3793 com volatilidade semanal de -0.5063% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (946 ¥) é superior ao preço justo (28.55 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (946 ¥) é 97% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (265.73) é superior ao do setor como um todo (190.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (265.73) é superior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.86) é inferior ao do setor como um todo (157.54).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.86) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (157.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (119.19) é inferior ao do setor como um todo (166.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (119.19) é superior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.84%) é inferior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.84%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7883%) é inferior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7883%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.74%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.74%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9681% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9681% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9681% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (139.43%) estão num nível desconfortável.
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