Análise da empresa Information Planning CO., LTD.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.31%) é superior à média do setor (ROE=11.73%)
Contras
- O preço (5480 ¥) é superior à avaliação justa (4165.28 ¥)
- Os dividendos (3.21%) estão abaixo da média do setor (23.45%).
- O retorno das ações no último ano (23.77%) é inferior à média do setor (47.4%).
- O nível de dívida atual 0.6781% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Information Planning CO., LTD. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | 3.8% | 2.8% |
| 90 dias | 13.8% | 29.1% | -10.6% |
| 1 ano | 23.8% | 47.4% | -7.2% |
3712 vs Setor: Information Planning CO., LTD. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -23.63% no ano passado.
3712 vs Mercado: Information Planning CO., LTD. superou o mercado em 30.93% no ano passado.
Preço estável: 3712 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3712 com volatilidade semanal de 0.4572% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5480 ¥) é superior ao preço justo (4165.28 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5480 ¥) é 24% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.57) é inferior ao do setor como um todo (223.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.57) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (156.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (156).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do setor como um todo (165.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.31%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.31%) é superior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.22%) é superior ao do setor como um todo (5.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% está abaixo da média do setor '23.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.85%) estão num nível confortável.
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