Data Horizon Co.,Ltd. (3628) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Data Horizon Co.,Ltd.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (15.29%) é maior que a média no setor (0%).

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = -9.77%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Data Horizon Co.,Ltd.	Healthcare	Índice
7 dias	-2%	0%	3.2%
90 dias	-23.7%	32.6%	8.4%
1 ano	15.3%	0%	32.2%

3628 vs Setor: Data Horizon Co.,Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 15.29% зз поо sentido.

3628 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -16.9% no último ano.

Preço estável: 3628 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -1.57

P/S: 1.21

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3.2. Receita

EPS	-48543.71
ROE	-1782.72%
ROA	-64.84%
ROIC	-12.23%
Ebitda margin	-61.39%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (490 {moeda}) é menor que o justo (496.17 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (490 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-1.57) é menor que o do setor como um todo (149.2).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-1.57) é menor que o do mercado como um todo (175.47).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (28.03) é menor que o do setor como um todo (74.47).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (28.03) é menor que o do mercado como um todo (131.08).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (86.18).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.99).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (101.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (175.39).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -43397.95%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-18.89%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (-9.77%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (7.89%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-64.84%) é menor que o do setor como um todo (0.7046%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-64.84%) é menor que o do mercado como um todo (4.62%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.77%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (-0.0107%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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