Análise da empresa TIS Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (24.56%) é superior à média do setor (-44.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.04%) é superior à média do setor (ROE=6.49%)
Contras
- O preço (4267 ¥) é superior à avaliação justa (2622.47 ¥)
- Os dividendos (2.62%) estão abaixo da média do setor (4.92%).
- O nível de dívida atual 8.12% aumentou em 5 anos de 7.56%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TIS Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.8% | -0% | -2.4% |
| 90 dias | 15.1% | -0% | -5% |
| 1 ano | 24.6% | -44.3% | -6.5% |
3626 vs Setor: TIS Inc. superou o setor "Technology" em 68.87% no ano passado.
3626 vs Mercado: TIS Inc. superou o mercado em 31.02% no ano passado.
Preço estável: 3626 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3626 com volatilidade semanal de 0.4723% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4267 ¥) é superior ao preço justo (2622.47 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4267 ¥) é 38.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.34) é inferior ao do setor como um todo (195.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.34) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.46) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.46) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.41) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.41) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.04%) é superior ao do setor como um todo (6.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.04%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.9%) é superior ao do setor como um todo (5.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.9%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.47%) é superior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.47%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% está abaixo da média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.79%) estão num nível confortável.
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