Análise da empresa TSI Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.73%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (40.11%) é superior à média do setor (0.2168%).
- O nível de dívida atual 7.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.81%.
Contras
- O preço (1004 ¥) é superior à avaliação justa (835.62 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.96%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TSI Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 2.5% | 1.2% |
| 90 dias | -7.4% | -0% | 2.4% |
| 1 ano | 40.1% | 0.2% | 2% |
3608 vs Setor: TSI Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 39.89% no ano passado.
3608 vs Mercado: TSI Holdings Co.,Ltd. superou o mercado em 38.08% no ano passado.
Preço estável: 3608 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3608 com volatilidade semanal de 0.7714% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1004 ¥) é superior ao preço justo (835.62 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1004 ¥) é 16.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.76) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.76) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5853) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5853) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3669) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3669) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.96%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.96%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.61%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.62%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.55%) estão num nível desconfortável.
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