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Análise da empresa Seiren Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2288 ¥) é inferior ao preço justo (2552.34 ¥)
- O nível de dívida atual 10.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.61%) é superior à média do setor (ROE=7.99%)
Contras
- Os dividendos (3.57%) estão abaixo da média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (-3.91%) é inferior à média do setor (0.000738%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Seiren Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | 0% | -1.3% |
| 90 dias | 3% | 0% | 12.8% |
| 1 ano | -3.9% | 0% | 4% |
3569 vs Setor: Seiren Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -3.91% no ano passado.
3569 vs Mercado: Seiren Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.88% no ano passado.
Preço estável: 3569 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3569 com volatilidade semanal de -0.0751% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2288 ¥) é inferior ao preço justo (2552.34 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2288 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13) é inferior ao do setor como um todo (121.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (92.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (96.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do setor como um todo (90.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.61%) é superior ao do setor como um todo (7.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.61%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.84%) é superior ao do setor como um todo (4.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.84%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.3%) é superior ao do setor como um todo (7.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.3%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% está abaixo da média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.29%) estão num nível desconfortável.
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