Análise da empresa Food & Life Companies Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.02%) é superior à média do setor (0.2168%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.78%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O preço (3144 ¥) é superior à avaliação justa (746.63 ¥)
- Os dividendos (1.57%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 59.39% aumentou em 5 anos de 29.9%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Food & Life Companies Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | 3.1% | -0% | 2.4% |
| 1 ano | 4% | 0.2% | 3.8% |
3563 vs Setor: Food & Life Companies Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.8% no ano passado.
3563 vs Mercado: Food & Life Companies Ltd. superou o mercado em 0.1822% no ano passado.
Preço estável: 3563 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3563 com volatilidade semanal de 0.0773% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3144 ¥) é superior ao preço justo (746.63 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3144 ¥) é 76.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.35) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.35) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.67) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.67) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.09%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.76%) estão num nível desconfortável.
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