Análise da empresa Hobonichi Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.72%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O preço (3660 ¥) é superior à avaliação justa (2132.53 ¥)
- Os dividendos (2.46%) estão abaixo da média do setor (3.38%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0.4794%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hobonichi Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 0% | -0% | 2.6% |
| 1 ano | 0% | 0.5% | 16.5% |
3560 vs Setor: Hobonichi Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.4794% no ano passado.
3560 vs Mercado: Hobonichi Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.5% no ano passado.
Preço estável: 3560 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3560 com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3660 ¥) é superior ao preço justo (2132.53 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3660 ¥) é 41.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.71) é inferior ao do setor como um todo (99.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.71) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do setor como um todo (51.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.72%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.72%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% está abaixo da média do setor '3.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.04%) estão num nível desconfortável.
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