Análise da empresa GA technologies Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (1447 ¥) é superior à avaliação justa (322.38 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
- O retorno das ações no último ano (14.45%) é inferior à média do setor (33.08%).
- O nível de dívida atual 31.82% aumentou em 5 anos de 18.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.91%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GA technologies Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | 0% | -1.9% |
| 90 dias | 23.2% | 32.8% | 2.6% |
| 1 ano | 14.5% | 33.1% | 16.5% |
3491 vs Setor: GA technologies Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -18.62% no ano passado.
3491 vs Mercado: GA technologies Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.05% no ano passado.
Preço estável: 3491 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3491 com volatilidade semanal de 0.2779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1447 ¥) é superior ao preço justo (322.38 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1447 ¥) é 77.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.71) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.71) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2873) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2873) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.36) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.36) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.91%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.91%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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