Análise da empresa Inaba Seisakusho Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1747 ¥) é inferior ao preço justo (1897.02 ¥)
- O retorno das ações no último ano (11.65%) é superior à média do setor (0.169%).
- O nível de dívida atual 0.0043% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.0169%.
Contras
- Os dividendos (2.75%) estão abaixo da média do setor (3.41%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.68%) é inferior à média do setor (ROE=8.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Inaba Seisakusho Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -0% | -1.1% |
| 90 dias | -2.5% | -25.8% | 0.1% |
| 1 ano | 11.7% | 0.2% | -2.5% |
3421 vs Setor: Inaba Seisakusho Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 11.49% no ano passado.
3421 vs Mercado: Inaba Seisakusho Co., Ltd. superou o mercado em 14.16% no ano passado.
Preço estável: 3421 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3421 com volatilidade semanal de 0.2241% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1747 ¥) é inferior ao preço justo (1897.02 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1747 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.91) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.91) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6672) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6672) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6854) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6854) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.68%) é inferior ao do setor como um todo (8.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.68%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.08%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.08%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% está abaixo da média do setor '3.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.62%) estão num nível confortável.
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