Análise da empresa Asahi Kasei Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.03%) são superiores à média do setor (4.02%).
Contras
- O preço (1063.5 ¥) é superior à avaliação justa (290.36 ¥)
- O retorno das ações no último ano (13.57%) é inferior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 25.25% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.42%) é inferior à média do setor (ROE=3.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asahi Kasei Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0% | 0.2% |
| 90 dias | 0.9% | 40% | 10.5% |
| 1 ano | 13.6% | 32.4% | 21.9% |
3407 vs Setor: Asahi Kasei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -18.79% no ano passado.
3407 vs Mercado: Asahi Kasei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.29% no ano passado.
Preço estável: 3407 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3407 com volatilidade semanal de 0.261% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1063.5 ¥) é superior ao preço justo (290.36 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1063.5 ¥) é 72.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.42) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.42) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8394) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8394) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5572) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5572) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.73) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.73) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-147.97%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-14.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-147.97%) é inferior ao retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.42%) é inferior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.2%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.05%) estão num nível desconfortável.
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