Análise da empresa BEENOS Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (103.48%) é superior à média do setor (0.13%).
- O nível de dívida atual 14.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.85%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O preço (3975 ¥) é superior à avaliação justa (1153 ¥)
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (3.45%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BEENOS Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 17.2% | 0% | -6.1% |
| 1 ano | 103.5% | 0.1% | -4.2% |
3328 vs Setor: BEENOS Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 103.35% no ano passado.
3328 vs Mercado: BEENOS Inc. superou o mercado em 107.72% no ano passado.
Preço estável: 3328 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3328 com volatilidade semanal de 1.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3975 ¥) é superior ao preço justo (1153 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3975 ¥) é 71% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.73) é inferior ao do setor como um todo (147.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.73) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.85%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.85%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.06%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
