Análise da empresa One REIT, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (246900 ¥) é superior à avaliação justa (152788.67 ¥)
- Os dividendos (8.38%) estão abaixo da média do setor (77.25%).
- O retorno das ações no último ano (-6.8%) é inferior à média do setor (0.2991%).
- O nível de dívida atual 48.56% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.99%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| One REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -2.3% | -5.3% |
| 90 dias | 9.2% | -2.3% | -10.7% |
| 1 ano | -6.8% | 0.3% | -11.3% |
3290 vs Setor: One REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -7.1% no ano passado.
3290 vs Mercado: One REIT, Inc. superou o mercado em 4.53% no ano passado.
Preço estável: 3290 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3290 com volatilidade semanal de -0.1307% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (246900 ¥) é superior ao preço justo (152788.67 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (246900 ¥) é 38.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.38) é inferior ao do setor como um todo (94.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.38) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (73.46).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.3) é inferior ao do setor como um todo (77.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.3) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.44) é inferior ao do setor como um todo (87.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.44) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.99%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.76%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.76%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.38% está abaixo da média do setor '77.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (102.18%) estão num nível desconfortável.
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