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Análise da empresa The Japan Wool Textile Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1412 ¥) é inferior ao preço justo (1465.62 ¥)
- Os dividendos (4.27%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (4.83%) é superior à média do setor (0.000738%).
- O nível de dívida atual 7.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.75%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.6%) é inferior à média do setor (ROE=7.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| The Japan Wool Textile Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | 0% | 0% | 13.5% |
| 1 ano | 4.8% | 0% | 5.6% |
3201 vs Setor: The Japan Wool Textile Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 4.83% no ano passado.
3201 vs Mercado: The Japan Wool Textile Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.7482% no ano passado.
Preço estável: 3201 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3201 com volatilidade semanal de 0.0929% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1412 ¥) é inferior ao preço justo (1465.62 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1412 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.67) é inferior ao do setor como um todo (121.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.67) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7011) é inferior ao do setor como um todo (92.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7011) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7514) é inferior ao do setor como um todo (96.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7514) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (90.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.6%) é inferior ao do setor como um todo (7.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.6%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.18%) é superior ao do setor como um todo (4.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.18%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.91%) estão num nível confortável.
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