Análise da empresa AP Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (5.51%) é superior à média do setor (0.2168%).
Contras
- O preço (1035 ¥) é superior à avaliação justa (499.18 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 72.63% aumentou em 5 anos de 56.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-592.18%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AP Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 dias | -0.5% | -0% | -1.5% |
| 1 ano | 5.5% | 0.2% | 5.3% |
3175 vs Setor: AP Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 5.3% no ano passado.
3175 vs Mercado: AP Holdings Co.,Ltd. superou o mercado em 0.2548% no ano passado.
Preço estável: 3175 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3175 com volatilidade semanal de 0.106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1035 ¥) é superior ao preço justo (499.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1035 ¥) é 51.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (143.15) é superior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (143.15) é superior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (77.05) é superior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (77.05) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6265) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6265) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.08) é superior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.08) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -97.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-97.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-592.18%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-592.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.2%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.9902%) estão num nível desconfortável.
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