Análise da empresa AP Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.15%) é superior à média do setor (-5.6%).
Contras
- O preço (1035 ¥) é superior à avaliação justa (471.93 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.38%).
- O nível de dívida atual 72.63% aumentou em 5 anos de 50.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-592.18%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AP Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | -3.9% | -36.2% | 2.6% |
| 1 ano | 6.2% | -5.6% | 16.5% |
3175 vs Setor: AP Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 11.75% no ano passado.
3175 vs Mercado: AP Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.35% no ano passado.
Preço estável: 3175 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3175 com volatilidade semanal de 0.1183% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1035 ¥) é superior ao preço justo (471.93 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1035 ¥) é 54.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (143.15) é superior ao do setor como um todo (99.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (143.15) é superior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (77.05) é superior ao do setor como um todo (50.18).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (77.05) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6265) é inferior ao do setor como um todo (49.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6265) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.08) é superior ao do setor como um todo (56.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.08) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-65.5%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-15.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-65.5%) é inferior ao retorno do setor (48.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-592.18%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-592.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.2%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.9902%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
