Análise da empresa Shikibo Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.12%) são superiores à média do setor (3.45%).
- O nível de dívida atual 30.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.75%.
Contras
- O preço (1039 ¥) é superior à avaliação justa (750.54 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-11.04%) é inferior à média do setor (-5.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.37%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shikibo Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0% | -1.5% |
| 90 dias | -0.2% | -0% | -7.8% |
| 1 ano | -11% | -5.5% | -8.9% |
3109 vs Setor: Shikibo Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.56% no ano passado.
3109 vs Mercado: Shikibo Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.11% no ano passado.
Preço estável: 3109 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3109 com volatilidade semanal de -0.2124% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1039 ¥) é superior ao preço justo (750.54 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1039 ¥) é 27.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.82) é inferior ao do setor como um todo (147.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.82) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4184) é inferior ao do setor como um todo (97.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4184) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3686) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3686) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do setor como um todo (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.11) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.37%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9677%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9677%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.74%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.74%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.12% é superior à média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.5%) estão num nível confortável.
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