Análise da empresa Toyobo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.23%) são superiores à média do setor (4.05%).
Contras
- O preço (980 ¥) é superior à avaliação justa (228.28 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-13.5%) é inferior à média do setor (32.42%).
- O nível de dívida atual 39.88% aumentou em 5 anos de 35.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.27%) é inferior à média do setor (ROE=6.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toyobo Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 2% | 0% | -6.1% |
| 1 ano | -13.5% | 32.4% | -4.2% |
3101 vs Setor: Toyobo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -45.93% no ano passado.
3101 vs Mercado: Toyobo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.26% no ano passado.
Preço estável: 3101 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3101 com volatilidade semanal de -0.2597% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (980 ¥) é superior ao preço justo (228.28 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (980 ¥) é 76.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.05) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.05) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.438) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.438) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2433) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2433) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4106%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4106%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% é superior à média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (143.83%) estão num nível desconfortável.
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