TSE: 3069 - JFLA Holdings Inc.

Rentabilidade por seis meses: -10.47%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa JFLA Holdings Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (1.32%) é superior à média do setor (0.13%).

Contras

  • O preço (155 ¥) é superior à avaliação justa (119.37 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.45%).
  • O nível de dívida atual 48.21% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-10.85%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

JFLA Holdings Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias 0% 0% 1%
90 dias 0% 0% -5%
1 ano 1.3% 0.1% -3.6%

3069 vs Setor: JFLA Holdings Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.19% no ano passado.

3069 vs Mercado: JFLA Holdings Inc. superou o mercado em 4.95% no ano passado.

Preço estável: 3069 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 3069 com volatilidade semanal de 0.0253% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 52.72
P/S: 0.1124

3.2. Receita

EPS -12.97
ROE -10.85%
ROA -1.49%
ROIC -8.59%
Ebitda margin 2.72%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (155 ¥) é superior ao preço justo (119.37 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (155 ¥) é 23% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.72) é inferior ao do setor como um todo (147.22).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.72) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9003) é inferior ao do setor como um todo (97.88).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9003) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1124) é inferior ao do setor como um todo (97.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1124) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é inferior ao do setor como um todo (99).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.32% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.85%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.85%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.49%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.59%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.59%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (48.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 48.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3227.52%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.45%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-0.0094%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções JFLA Holdings Inc.

9.3. Comentários