Análise da empresa DCM Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1405 ¥) é inferior ao preço justo (1561.59 ¥)
- Os dividendos (4.37%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (3.02%) é superior à média do setor (0.2168%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.67%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O nível de dívida atual 45.11% aumentou em 5 anos de 35.21%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DCM Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 2.5% | 0.7% |
| 90 dias | -7.4% | -0% | -1.5% |
| 1 ano | 3% | 0.2% | 5.3% |
3050 vs Setor: DCM Holdings Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 2.8% no ano passado.
3050 vs Mercado: DCM Holdings Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.24% no ano passado.
Preço estável: 3050 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3050 com volatilidade semanal de 0.058% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1405 ¥) é inferior ao preço justo (1561.59 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1405 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.02) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.02) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7701) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7701) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.396) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.396) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.74) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.74) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.67%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.67%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.77%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.77%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.5%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.15%) estão num nível confortável.
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