TSE: 3028 - Alpen Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -4.54%
Rendimento de dividendos: +3.65%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Alpen Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.65%) são superiores à média do setor (3.43%).
  • O retorno das ações no último ano (3.34%) é superior à média do setor (0.2168%).
  • O nível de dívida atual 6.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.29%.

Contras

  • O preço (2079 ¥) é superior à avaliação justa (1319.03 ¥)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.49%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Alpen Co.,Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias -2.4% 2.5% -1.1%
90 dias -3.5% -0% 3.8%
1 ano 3.3% 0.2% 9.6%

3028 vs Setor: Alpen Co.,Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.13% no ano passado.

3028 vs Mercado: Alpen Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.22% no ano passado.

Preço estável: 3028 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 3028 com volatilidade semanal de 0.0643% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 45.12
P/S: 0.3091

3.2. Receita

EPS 44.97
ROE 1.49%
ROA 0.8924%
ROIC 6.11%
Ebitda margin 3.37%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2079 ¥) é superior ao preço justo (1319.03 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2079 ¥) é 36.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.12) é inferior ao do setor como um todo (99.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.12) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.667) é inferior ao do setor como um todo (50.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.667) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3091) é inferior ao do setor como um todo (49.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3091) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do setor como um todo (51.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2018.82% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2018.82%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8924%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8924%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.11%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.7%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.29% para 6.7%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 780.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% é superior à média do setor '3.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (111.31%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Alpen Co.,Ltd.

9.3. Comentários