TSE: 2931 - Euglena Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +1.35%

Análise da empresa Euglena Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (525 ¥) é inferior ao preço justo (645.68 ¥)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
  • O retorno das ações no último ano (-28.77%) é inferior à média do setor (32.37%).
  • O nível de dívida atual 42.04% aumentou em 5 anos de 17.63%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-13.12%) é inferior à média do setor (ROE=3.45%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Euglena Co., Ltd. Índice
7 dias 17.7% -0% 3%
90 dias -0.8% 40% 6%
1 ano -28.8% 32.4% 17.5%

2931 vs Setor: Euglena Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -61.13% no ano passado.

2931 vs Mercado: Euglena Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.25% no ano passado.

Preço estável: 2931 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2931 com volatilidade semanal de -0.5532% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2

3.2. Receita

EPS -22.64
ROE -13.12%
ROA -4.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.52%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (525 ¥) é inferior ao preço justo (645.68 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (525 ¥) é 23% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (79.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (79.38).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (157.97) é inferior ao do setor como um todo (274.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (157.97) é superior ao do mercado como um todo (113.45).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.59% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.59%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.12%) é inferior ao do setor como um todo (3.45%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.12%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.04%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 17.63% para 42.04%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -945.1%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.02%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Euglena Co., Ltd.

9.3. Comentários