Análise da empresa Euglena Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (525 ¥) é inferior ao preço justo (645.68 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (-28.77%) é inferior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 42.04% aumentou em 5 anos de 17.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.12%) é inferior à média do setor (ROE=3.45%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Euglena Co., Ltd. | Índice | ||
---|---|---|---|
7 dias | 17.7% | -0% | 3% |
90 dias | -0.8% | 40% | 6% |
1 ano | -28.8% | 32.4% | 17.5% |
2931 vs Setor: Euglena Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -61.13% no ano passado.
2931 vs Mercado: Euglena Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.25% no ano passado.
Preço estável: 2931 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2931 com volatilidade semanal de -0.5532% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (525 ¥) é inferior ao preço justo (645.68 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (525 ¥) é 23% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (157.97) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (157.97) é superior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.12%) é inferior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.12%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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