MAX Bater papo
Análise da empresa Nichirei Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 20.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.25%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- O preço (1872.5 ¥) é superior à avaliação justa (1016.48 ¥)
- Os dividendos (2.55%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
- O retorno das ações no último ano (-57.74%) é inferior à média do setor (0.0872%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nichirei Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | -0.5% | 2.1% | 13.5% |
| 1 ano | -57.7% | 0.1% | 5.6% |
2871 vs Setor: Nichirei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -57.82% no ano passado.
2871 vs Mercado: Nichirei Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.31% no ano passado.
Preço estável: 2871 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2871 com volatilidade semanal de -1.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1872.5 ¥) é superior ao preço justo (1016.48 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1872.5 ¥) é 45.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.73) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.73) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7825) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7825) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.8) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.25%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.25%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.2%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.2%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.71%) é superior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.71%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% está abaixo da média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.8%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
