Análise da empresa Yamami Company
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 14.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.59%) é superior à média do setor (ROE=6.92%)
Contras
- O preço (3715 ¥) é superior à avaliação justa (2754.87 ¥)
- Os dividendos (2.18%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (6.4%) é inferior à média do setor (32.42%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yamami Company | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | -8% | 0% | -6.1% |
| 1 ano | 6.4% | 32.4% | -4.2% |
2820 vs Setor: Yamami Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -26.03% no ano passado.
2820 vs Mercado: Yamami Company superou o mercado em 10.64% no ano passado.
Preço estável: 2820 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2820 com volatilidade semanal de 0.123% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3715 ¥) é superior ao preço justo (2754.87 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3715 ¥) é 25.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.13) é inferior ao do setor como um todo (118.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.13) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (125.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.59%) é superior ao do setor como um todo (6.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.59%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.07%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.46%) estão num nível desconfortável.
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