Análise da empresa Sojitz Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.44%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (4229 ¥) é superior à avaliação justa (3579.41 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.15%).
- O retorno das ações no último ano (-5.45%) é inferior à média do setor (0.9683%).
- O nível de dívida atual 35.05% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sojitz Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -0% | -2.6% |
| 90 dias | -7.4% | -0.2% | 4.5% |
| 1 ano | -5.5% | 1% | 18.5% |
2768 vs Setor: Sojitz Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.42% no ano passado.
2768 vs Mercado: Sojitz Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.93% no ano passado.
Preço estável: 2768 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2768 com volatilidade semanal de -0.1048% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4229 ¥) é superior ao preço justo (3579.41 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4229 ¥) é 15.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.96) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9446) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9446) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3738) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3738) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.97) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.97) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-9.42%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-9.42%) é inferior ao retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.44%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.44%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.63%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.28%) estão num nível confortável.
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