Análise da empresa Fujio Food Group Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (1088 ¥) é superior à avaliação justa (195.4 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (-27.17%) é inferior à média do setor (0.2168%).
- O nível de dívida atual 60.57% aumentou em 5 anos de 39.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.44%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fujio Food Group Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 2.5% | -1.1% |
| 90 dias | -22% | -0% | 3.8% |
| 1 ano | -27.2% | 0.2% | 9.6% |
2752 vs Setor: Fujio Food Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -27.39% no ano passado.
2752 vs Mercado: Fujio Food Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.73% no ano passado.
Preço estável: 2752 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2752 com volatilidade semanal de -0.5225% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1088 ¥) é superior ao preço justo (195.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1088 ¥) é 82% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (120.04) é superior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (120.04) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (44.64) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (44.64) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (58.01) é superior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (58.01) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.44%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.48%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.48%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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