Análise da empresa Halows Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4510 ¥) é inferior ao preço justo (4882.9 ¥)
- O nível de dívida atual 14.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.64%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- Os dividendos (0.8268%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (-3%) é inferior à média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Halows Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 0% | -1.8% |
| 90 dias | -3.6% | 22.1% | -1% |
| 1 ano | -3% | 0% | 13.8% |
2742 vs Setor: Halows Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -3% no ano passado.
2742 vs Mercado: Halows Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.79% no ano passado.
Preço estável: 2742 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2742 com volatilidade semanal de -0.0577% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4510 ¥) é inferior ao preço justo (4882.9 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4510 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.04) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.04) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.485) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.485) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.64%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.64%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.44%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.56%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.56%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8268% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8268% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8268% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.44%) estão num nível desconfortável.
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