Análise da empresa Kura Sushi,Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (3105 ¥) é superior à avaliação justa (1301.71 ¥)
- Os dividendos (0.9926%) estão abaixo da média do setor (3.47%).
- O retorno das ações no último ano (-33.4%) é inferior à média do setor (-5.49%).
- O nível de dívida atual 26.86% aumentou em 5 anos de 6.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.66%) é inferior à média do setor (ROE=7.82%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kura Sushi,Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 0% | -6.1% |
| 90 dias | 5.1% | -0% | -10.4% |
| 1 ano | -33.4% | -5.5% | -10.2% |
2695 vs Setor: Kura Sushi,Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -27.92% no ano passado.
2695 vs Mercado: Kura Sushi,Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.16% no ano passado.
Preço estável: 2695 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2695 com volatilidade semanal de -0.6424% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3105 ¥) é superior ao preço justo (1301.71 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3105 ¥) é 58.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.91) é inferior ao do setor como um todo (129.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.91) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (93.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6715) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6715) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é inferior ao do setor como um todo (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -83.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-83.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.26%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (4.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9926% está abaixo da média do setor '3.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9926% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9926% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.67%) estão num nível desconfortável.
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