Análise da empresa Yakiniku Sakai Holdings Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (70 ¥) é superior à avaliação justa (13.38 ¥)
- Os dividendos (1.19%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (-7.89%) é inferior à média do setor (0.2168%).
- O nível de dívida atual 30.8% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.19%) é inferior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yakiniku Sakai Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | -2.8% | -0% | 2.4% |
| 1 ano | -7.9% | 0.2% | 3.8% |
2694 vs Setor: Yakiniku Sakai Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -8.11% no ano passado.
2694 vs Mercado: Yakiniku Sakai Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.73% no ano passado.
Preço estável: 2694 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2694 com volatilidade semanal de -0.1518% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (70 ¥) é superior ao preço justo (13.38 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (70 ¥) é 80.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (92.35) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (92.35) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9543) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9543) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.05) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.05) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.68%) estão num nível confortável.
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