Análise da empresa SAN-A CO.,LTD.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.66%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (32.5%) é superior à média do setor (7.86%).
Contras
- O preço (3010 ¥) é superior à avaliação justa (2818.72 ¥)
- O nível de dívida atual 0.1548% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.73%) é inferior à média do setor (ROE=8.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SAN-A CO.,LTD. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 8.1% | 0% | -5% |
| 1 ano | 32.5% | 7.9% | -6.7% |
2659 vs Setor: SAN-A CO.,LTD. superou o setor "Consumer Cyclical" em 24.64% no ano passado.
2659 vs Mercado: SAN-A CO.,LTD. superou o mercado em 39.21% no ano passado.
Preço estável: 2659 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2659 com volatilidade semanal de 0.6251% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3010 ¥) é superior ao preço justo (2818.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3010 ¥) é 6.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.61) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.61) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4833) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4833) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3103) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3103) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7071) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7071) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.73%) é inferior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.73%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.95%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.34%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.34%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.37%) estão num nível desconfortável.
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