Análise da empresa The Nisshin OilliO Group,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4730 ¥) é inferior ao preço justo (5708.01 ¥)
- Os dividendos (4.87%) são superiores à média do setor (4.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.78%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-8.05%) é inferior à média do setor (0.079%).
- O nível de dívida atual 26.6% aumentou em 5 anos de 17.66%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -0% | -1.6% |
| 90 dias | -5.1% | 22.1% | -7.6% |
| 1 ano | -8% | 0.1% | -5.2% |
2602 vs Setor: The Nisshin OilliO Group,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -8.13% no ano passado.
2602 vs Mercado: The Nisshin OilliO Group,Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.89% no ano passado.
Preço estável: 2602 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2602 com volatilidade semanal de -0.1547% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4730 ¥) é inferior ao preço justo (5708.01 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4730 ¥) é 20.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.23) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.23) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8837) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8837) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3314) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3314) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.05) é inferior ao do setor como um todo (125.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.05) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.66%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% é superior à média do setor '4.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.9%) estão num nível confortável.
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