Análise da empresa Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1485 ¥) é inferior ao preço justo (1908.23 ¥)
- Os dividendos (5.52%) são superiores à média do setor (2.58%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.34%) é superior à média do setor (ROE=-9.32%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-1.66%) é inferior à média do setor (-0.4987%).
- O nível de dívida atual 34.32% aumentou em 5 anos de 32.86%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -0% | 1.9% |
| 90 dias | 36.3% | -0% | 1.7% |
| 1 ano | -1.7% | -0.5% | 19% |
2395 vs Setor: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -1.16% no ano passado.
2395 vs Mercado: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.65% no ano passado.
Preço estável: 2395 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2395 com volatilidade semanal de -0.0319% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1485 ¥) é inferior ao preço justo (1908.23 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1485 ¥) é 28.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.55) é inferior ao do setor como um todo (110.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.55) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (70.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.89) é inferior ao do setor como um todo (18.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.89) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-8.73%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-8.73%) excede o retorno do setor (-12.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.34%) é superior ao do setor como um todo (-9.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.34%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.28%) é superior ao do setor como um todo (-9.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.28%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.08%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.08%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% é superior à média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.47%) estão num nível confortável.
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