Análise da empresa Ezaki Glico Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.77%) é superior à média do setor (-0.1524%).
- O nível de dívida atual 7.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.82%.
Contras
- O preço (4519 ¥) é superior à avaliação justa (2660.58 ¥)
- Os dividendos (2.87%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.58%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ezaki Glico Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -0% | 0.9% |
| 90 dias | -2.5% | 16.3% | 2.4% |
| 1 ano | 2.8% | -0.2% | 3.8% |
2206 vs Setor: Ezaki Glico Co., Ltd. superou o setor "" em 2.92% no ano passado.
2206 vs Mercado: Ezaki Glico Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.06% no ano passado.
Preço estável: 2206 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2206 com volatilidade semanal de 0.0533% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4519 ¥) é superior ao preço justo (2660.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4519 ¥) é 41.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.39) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.39) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8239) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8239) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.07) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.07) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.7%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.7%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.87% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.99%) estão num nível confortável.
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