TSE: 2002 - Nisshin Seifun Group Inc.

Rentabilidade por seis meses: -9.82%
Rendimento de dividendos: +3.51%

Análise da empresa Nisshin Seifun Group Inc.

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1. Retomar

Contras

  • O preço (1698 ¥) é superior à avaliação justa (1321.45 ¥)
  • Os dividendos (3.51%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
  • O retorno das ações no último ano (-18.85%) é inferior à média do setor (0.079%).
  • O nível de dívida atual 10.68% aumentou em 5 anos de 2.74%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.87%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Nisshin Seifun Group Inc. Índice
7 dias 0.6% -0% -4.2%
90 dias -7.7% 22.1% -3.5%
1 ano -18.8% 0.1% -5.2%

2002 vs Setor: Nisshin Seifun Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -18.93% no ano passado.

2002 vs Mercado: Nisshin Seifun Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.61% no ano passado.

Preço estável: 2002 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 2002 com volatilidade semanal de -0.3624% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.35
P/S: 0.7528

3.2. Receita

EPS 106.74
ROE 6.87%
ROA 4.12%
ROIC 0.4156%
Ebitda margin 8.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1698 ¥) é superior ao preço justo (1321.45 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1698 ¥) é 22.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.35) é inferior ao do setor como um todo (118.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.35) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (99.03).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7528) é inferior ao do setor como um todo (98.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7528) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (125.67).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.33% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.33%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.12%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.12%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4156%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4156%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.68%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.74% para 10.68%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 278.21%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% está abaixo da média do setor '4.02%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.37%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Nisshin Seifun Group Inc.

9.3. Comentários