Análise da empresa Nisshin Seifun Group Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (1698 ¥) é superior à avaliação justa (1321.45 ¥)
- Os dividendos (3.51%) estão abaixo da média do setor (4.06%).
- O retorno das ações no último ano (-18.85%) é inferior à média do setor (0.079%).
- O nível de dívida atual 10.68% aumentou em 5 anos de 2.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.87%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nisshin Seifun Group Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | -7.7% | 22.1% | -3.5% |
| 1 ano | -18.8% | 0.1% | -5.2% |
2002 vs Setor: Nisshin Seifun Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -18.93% no ano passado.
2002 vs Mercado: Nisshin Seifun Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.61% no ano passado.
Preço estável: 2002 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2002 com volatilidade semanal de -0.3624% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1698 ¥) é superior ao preço justo (1321.45 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1698 ¥) é 22.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.35) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.35) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7528) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7528) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (125.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.12%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.12%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.4156%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.4156%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% está abaixo da média do setor '4.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.37%) estão num nível confortável.
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