Análise da empresa Sekisui House, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3603 ¥) é inferior ao preço justo (3862.81 ¥)
- Os dividendos (5.38%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (6.98%) é superior à média do setor (0.2213%).
- O nível de dívida atual 22.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.94%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -6.5% | -0% | 1.3% |
| 1 ano | 7% | 0.2% | 9.7% |
1928 vs Setor: Sekisui House, Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 6.76% no ano passado.
1928 vs Mercado: Sekisui House, Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.71% no ano passado.
Preço estável: 1928 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1928 com volatilidade semanal de 0.1342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3603 ¥) é inferior ao preço justo (3862.81 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3603 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.92) é inferior ao do setor como um todo (99.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.92) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7108) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7108) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.36%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.68%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.99%) estão num nível confortável.
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