Análise da empresa Sekisui House, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3400 ¥) é inferior ao preço justo (3620.84 ¥)
- Os dividendos (5.34%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O nível de dívida atual 22.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.94%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (3.1%) é inferior à média do setor (7.86%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -0% | -2.6% |
| 90 dias | -3.4% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | 3.1% | 7.9% | -3.5% |
1928 vs Setor: Sekisui House, Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -4.76% no ano passado.
1928 vs Mercado: Sekisui House, Ltd. superou o mercado em 6.63% no ano passado.
Preço estável: 1928 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1928 com volatilidade semanal de 0.0597% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3400 ¥) é inferior ao preço justo (3620.84 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3400 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.74) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.74) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6992) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6992) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.36%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.36%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.68%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.34% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.99%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
