Análise da empresa Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4625 ¥) é inferior ao preço justo (4818.04 ¥)
- O retorno das ações no último ano (5.16%) é superior à média do setor (-0.000183%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.65%) é superior à média do setor (ROE=7.81%)
Contras
- Os dividendos (4.77%) estão abaixo da média do setor (77.27%).
- O nível de dívida atual 33.74% aumentou em 5 anos de 19.18%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 2.6% | -1% |
| 90 dias | 3.9% | -0% | 0.9% |
| 1 ano | 5.2% | -0% | -0.8% |
1925 vs Setor: Daiwa House Industry Co.,Ltd. superou o setor "Real Estate" em 5.16% no ano passado.
1925 vs Mercado: Daiwa House Industry Co.,Ltd. superou o mercado em 5.99% no ano passado.
Preço estável: 1925 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1925 com volatilidade semanal de 0.0993% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4625 ¥) é inferior ao preço justo (4818.04 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4625 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.92) é inferior ao do setor como um todo (88.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.92) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5694) é inferior ao do setor como um todo (76.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5694) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do setor como um todo (85.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.68) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.65%) é superior ao do setor como um todo (7.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.65%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.71%) é superior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.32%) é superior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% está abaixo da média do setor '77.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.3%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
