Análise da empresa Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.35%) é superior à média do setor (ROE=4.2%)
Contras
- O preço (15.2 ¥) é superior à avaliação justa (8.55 ¥)
- Os dividendos (1.02%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
- O retorno das ações no último ano (-63.51%) é inferior à média do setor (-25.26%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 0% | -8.5% |
| 90 dias | -25.8% | -10.3% | 9.7% |
| 1 ano | -63.5% | -25.3% | 22% |
300982 vs Setor: Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -38.25% no ano passado.
300982 vs Mercado: Suwen Electric Energy Technology Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.53% no ano passado.
Preço estável: 300982 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300982 com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.2 ¥) é superior ao preço justo (8.55 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.2 ¥) é 43.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30) é inferior ao do setor como um todo (34.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.43) é superior ao do setor como um todo (1.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.66) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.78) é superior ao do setor como um todo (15.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.78) é superior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.35%) é superior ao do setor como um todo (4.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.35%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.28%) é superior ao do setor como um todo (1.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.28%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% está abaixo da média do setor '1.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.71%) estão num nível confortável.
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