Análise da empresa Bank of Suzhou Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.85 ¥) é inferior ao preço justo (8.75 ¥)
- Os dividendos (4.96%) são superiores à média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7246%) é superior à média do setor (-19.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.84%) é superior à média do setor (ROE=5.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Suzhou Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0% | -0.4% |
| 90 dias | -4.1% | 0.1% | 16.2% |
| 1 ano | -0.7% | -19.7% | 38.3% |
002966 vs Setor: Bank of Suzhou Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 19% no ano passado.
002966 vs Mercado: Bank of Suzhou Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.02% no ano passado.
Preço estável: 002966 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002966 com volatilidade semanal de -0.0139% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.85 ¥) é inferior ao preço justo (8.75 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.85 ¥) é 27.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.8) é inferior ao do setor como um todo (75.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.8) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.61) é inferior ao do setor como um todo (1.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.61) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (6.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.84%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.84%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.83%) é inferior ao do setor como um todo (0.9533%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.83%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% é superior à média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.87%) estão num nível confortável.
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